2015年度武汉市水务局部门决算
2016-10-20 11:07:22

2015年度

武汉市水务局部门决算

 

 

20161020


   

第一部分  武汉市水务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市水务局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市水务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 


 

武汉市水务局2015年度部门决算情况说明 

第一部分  武汉市水务局概况

一、部门主要职能

武汉市水务局是武汉市水行政主管部门,其主要职责是: 
    1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责全市水务行业依法行政工作;参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施;负责水行政许可。
    2、负责拟订全市水务发展中长期规划,编制水务区域综合规划、专业规划,指导各区水务规划编制工作。
    3、负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;按照市人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。
    4、负责全市水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织拟订江河湖库的水功能区划并监督实施;监测江河湖库及饮水区水量、水质;核定水域的纳污能力,提出限制排污总量建议;负责地下水开发利用;组织水资源论证;负责计划用水、节约用水工作;指导饮用水水源保护和水生态保护工作;负责全市水文工作。
    5、负责防汛抗旱工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、指挥、协调、监督全市防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作;组织协调水务突发事件的应急处理,指导、监督水务行业的安全生产工作。
    6、负责全市水务工程建设的统一管理和综合协调;负责全市水务行业工程建设质量监督,组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范;组织全市水务统计、审计工作。
    7、负责组织、指导全市水务设施、水域岸线的管理工作。主管全市河(渠)道、水库、湖泊、分蓄洪区水务工作;负责组织全市江河湖库的保护治理和利用;负责全市河道堤防建设和管理工作;负责全市河道采砂管理;组织、指导滨江滨湖水环境建设和管理工作。
    8、负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作;指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作;负责供水行业特许经营;负责消防水门专用基金的管理和使用;负责提出供水水价调整意见。
    9、负责全市排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况;负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作;负责排水水质监测管理工作;负责污水处理费征收和使用管理工作;负责提出污水处理价格调整意见。
    10、负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设;组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作;监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。
    11、负责全市水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织实施重点水土保持建设项目。
    12、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调部门间和跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    13、负责堤防维护费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作,协调水利建设基金的征收。
    14、负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作;组织重大水务行业科技研究和技术推广;负责水务信息化建设。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市水务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和11个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单1个、全额拨款事业单位7个、差额拨款事业单位 2个、自收自支事业单位 1个。

纳入武汉市水务局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市水务防汛信息中心

2. 武汉市堤防维护费征收管理处

3. 武汉市湖泊管理局

4. 武汉市水务堤防工程建设管理中心

5. 武汉市计划用水节约用水办公室

6. 武汉市水务工程质量监督站

7. 武汉市排水泵站管理处

8. 武汉市汉口江滩管理办公室

9. 武汉市汤逊湖泵站管理处

10. 武汉市大军山泵站管理处

11. 武汉市水务科学研究院

三、部门人员构成

武汉市水务局总编制人数723人,其中:行政编83人,事业编制640(其中:参照公务员法管理60)。在职实有人数615人,其中:行政72人,事业543(其中:参照公务员法管理53)

离退休人员422人,其中:离休8人,退休414人。 

第二部分  武汉市水务局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计134782万元,支出总计134782万元。与2014年相比,收支增加30796万元,增长29%,主要原因是年中国家下拨的海绵城市建设资金较大。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计129614万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)120053万元,占本年收入92.62%;事业收入9497万元,占本年收入7.33%;其他收入64万元,占本年收入0.05%

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计125680万元。其中:基本支出10063万元,占本年支出8%;项目支出115617万元,占本年支出92%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计122660万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加29898万元,增长32%。主要原因是年中国家下拨的海绵城市建设资金较大。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为120280万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为117380万元,完成年度预算的 98%。其中:基本支出9862万元,项目支出107518万元。项目支出主要用于:江滩防洪及环境综合整治项目18500万元,主要成效:继续推进长江汉阳江滩国博段、舵落口及江河文化公园、武汉客运港堤段及流通巷至江汉一桥堤段、汉江汉阳江滩二期等江滩防洪及环境综合整治工程,江滩公园面积进一步扩大。江河湖库整治工程项目4600万元,主要成效:推进了青山港及二号明渠整治、武汉新区六湖水系网络工程等,改善了城市水环境。排水设施建设及维护项目6980万元,主要成效:继续推进民生路泵站、汉钢西泵站等排水设施建设,配置了排水应急指挥车,加强了排水设施日常维护管理,提高了渍水应急处置能力。堤防设施维护项目3822万元,主要成效:全市堤防的日常维护管理进一步加强。江滩运行维护管理项目9977万元,主要成效:保证了两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展,提升了城市景观,为市民提供了适宜的休闲场所。泵站运行维护管理项目5861万元,主要成效:保证了全市泵站的安全运行,保证了排渍排涝的正常进行。水务信息化建设及管理项目2023万元,主要成效:进一步完善了水务信息系统,为水务信息化管理奠定了基础,保证了水务信息系统的正常运行。水土保持项目499万元,主要成效:水土保持监督执法、监测预报、宣传等工作进一步提升。水资源管理与保护项目2082万元,主要成效:完成了水资源公报编制、水环境状况编制、重点水功能区水质监测、水源地水质自动检测系统、节水型城市建设、节水管理行政执法及宣传等工作。水利行业业务管理项目76万元,主要成效:保证了水务工程质量安全和施工安全。防汛抗旱项目202万元,主要成效:保证汛期正常运转和抗旱工作的开展。水行政执法建设及管理项目1337万元,主要成效:启动河道采砂执法管理码头建设,保证水务执法艇正常运行,加强了水务执法工作,没有发生水事案件,保证了水务110和市长热线的运转。湖泊管理项目777万元,主要成效:开展湖泊管理考核、加大湖泊执法力度,湖泊管理进一步加强。东、沙湖连通渠设施维护项目446万元,主要成效:保证了东湖和沙湖的水位调蓄,保证了楚河的正常运行。海绵城市建设50000万元,主要成效:开展了国家海绵城市建设试点工作,一批海绵城市项目正在建设中。农田水利项目336万元,主要成效:保证了农村排灌港渠整治工程的顺利完成。

按支出功能分类科目支出如下:

()一般公共服务支出。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%

() 科学技术支出。年度预算为338万元,支出决算为338万元,完成年度预算的100% 

(三年)社会保障和就业支出。年度预算为2564万元,支出决算为2564万元,完成年度预算的100% 

(四)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为538万元,支出决算为538万元,完成年度预算的100% 

(五)节能环保支出。年度预算为50000万元,支出决算为50000万元,完成年度预算的100% 

(六)城乡社区支出。年度预算为53万元,支出决算为53万元,完成年度预算的100% 

(七)农林水支出。年度预算为66121万元,支出决算为63221万元,完成年度预算的96%,支出决算数小于年度预算数的主要原因个别建设项目因前期工作耗时太长,延缓了工程进度,导致预算不能完全执行。

(八)住房保障支出。年度预算为535万元,支出决算为535万元,完成年度预算的100%

(九)债务付息支出年度预算为130万元,支出决算为130万元,完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出9862万元,其中,人员经费8696万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 抚恤金、 住房公积金、提租补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1166万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市水务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市水务局本级及下属1个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为385万元,支出决算为258万元,为预算的 67%其中:

1.因公出国()费用支出决算为40万元,为预算的98%,比预算减少 1万元。

2015年市水务局因公出国()团组7次,11人次,实际发生支出40万元。其中:住宿费11万元、旅费19万元、伙食补助费4万元、培训费2万元、杂费4万元。主要用于赴日本、新加坡、香港开展排水深隧技术谈判和研讨,交流水敏感城市的建设管理经验,赴法国、荷兰执行中法合作协议任务,开展水环境问题和防汛排水技术国际交流与合作团组2个、6人次,赴法国考察排水系统和地下管网的规划与防涝防灾功能及丹麦哥本哈根市城市规划业务、赴台湾考察水土保持监测业务考察团组 2个、2人次;赴德国、韩国、香港学习培训团组3个、3人次。通过以上因公临时出国(境)公务活动的开展,为进一步加强我市排水深隧建设、加强水环境治理与管理提供了很好的学习借鉴机会,为水务干部更好地开阔视野,学习和感受国(境)外先进的管理理念、管理模式搭建了难得的学习交流平台。出访人员受益匪浅。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为213万元,为预算的67%;其中:

公务用车运行维护费213万元,为预算的67%,比预算减少107万元,主要原因是严格车辆管理,实行单台定额管理等办法,控制了公务用车费用增长。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修及燃料,其中:租车费1万元;燃料费90万元;维修费64万元;过桥过路费20万元;保险费38万元 

3.公务接待费支出决算为5万元,为预算的21%,比预算减少19万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,规范了公务接待,降低了接待费支出。主要用于外省市交流接待。

2015年武汉市水务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。主要用于南京、成都、南宁、广东等兄弟省市来我市考察交流的接待工作51批次625人次(其中:陪同135人次)

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少67万元,降低21%,其中:因公出国()支出决算与2014年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少 55万元,降低21%,公务接待支出决算减少12万元,降低71%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车管理,严格控制公务用车费用增长,公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,规范了公务接待,降低了接待费支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余307万元,本年收入2736万元,本年支出2736万元,年末结转和结余307万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为2736万元,主要用于:巡司河综合整治、湖泊总体规划编制及湖泊普查 等方面支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉市水务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3041万元,较2014(同口径)减少22万元,降低0.7 %。主要原因是严格执行八项规定, 控制各类费用增长,车辆运行经费和接待费显著降低。

()政府采购支出情况2015年度武汉市水务局政府采购支出总额13786万元,其中:政府采购货物支出 1833万元、政府采购工程支出3798万元、政府采购服务支出  8155万元。授予中小企业合同金额 12435万元,占政府采购支出总额的 90%

()国有资产占用情况。截至20151231日,武汉市水务局共有车辆 108辆,其中,一般公务用车56辆,一般执法执勤用车 9辆,特种专业技术用车25辆,其他用车18辆。单位价值200万元以上大型设备 9()

()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市水务局组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 26129万元,占年初预算的36%。绩效评价结果显示,目标任务各项指标基本完成,预算执行情况良好,资金使用管理规范,充分发挥了预算资金的使用效益,取得了较好的社会效益。 

第三部分  武汉市水务局2015年度部门决算表 

    

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务() 人力资源事务() 引进人才费用()

2. 科学技术支出() 应用研究(机构运行(社会公益研究()

3.社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休(事业单位离退休() 其他行政事业单位离退休支出()

4.医疗卫生与计划生育支出() 医疗保障() 行政单位医疗(事业单位医疗() 公务员医疗补助() 其他医疗保障支出()

5.节能环保支出() 其他节能环保支出()其他节能环保支出()

6. 城乡社区支出() 城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出()

7. 农林水支出() 水利()行政运行() 水利行业业务管理()水利工程建设()水利工程运行与维护()水利前期工作()水土保持()水资源节约管理与保护()防汛()农田水利()水资源费安排的支出()砂石资源费支出()其他水利支出()

8.住房保障支出() 住房改革支出()住房公积金(提租补贴()

9. 债务付息支出() 地方政府债务付息支出() 一般债务付息支出()

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。